配资网配资指数广发科技创新混合A,广发科技创新混合C: 广发科技创新混合型证券投资基金2025年第2季度报告

广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告广发科技创新混合型证券投资基金基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十八日广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称广发科技创新混合基金主代码 008638 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日报告期末基金份额总额 2,446,597,614.58 份在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准投资目标的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定投资策略收益类资产和现金三大类资产类别间进行配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中证全广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告债指数收益率×30% 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发科技创新混合 A 广发科技创新混合 C 称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 广发科技创新混合 A 广发科技创新混合 C 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告上本期公允价值变动收益。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 33.70% 2.18% 19.87% 1.43% 13.83% 0.75% 过去三年 -1.00% 2.06% -22.37% 1.12% 21.37% 0.94% 过去五年 50.48% 2.06% -11.09% 1.16% 61.57% 0.90% 自基金合同生效起 84.86% 2.05% 11.61% 1.18% 73.25% 0.87% 至今业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月过去六个月过去一年 32.91% 2.18% 19.87% 1.43% 13.04% 0.75% 过去三年 -2.76% 2.06% -22.37% 1.12% 19.61% 0.94% 自基金合同生效起 -16.91% 2.08% -28.40% 1.12% 11.49% 0.96% 至今率变动的比较广发科技创新混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 (2019 年 12 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日) 广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发北交所精选两年定期开放吴远怡先生，中国籍，理学硕混合型证券投资基士，持有中国证券投资基金业金的基金经理；广从业证书。曾任上海申银万国吴远怡发价值核心混合型 - 证券研究所有限公司研究员，证券投资基金的基惠理基金（香港）公司高级研金经理；广发成长究员、副基金经理，中国人寿领航一年持有期混资产管理有限公司投资经理。合型证券投资基金的基金经理；广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 的基金经理注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期” 和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。全球宏观层面，美联储开启美元降息周期推动流动性持续向好，高股息资产迎来普涨行情，其中以金融和保险银行为代表的高股息金融板块表现尤为强劲，带动主要市场指数稳健上行。科技创新领域，中国 AI 产业通过 DeepSeek 的技术跨越式突破实现核心竞争力跃升，推动国产产业链从机器人终端应用、游戏开发至上游硬件算力全链条爆发性增长；高端制造方面，依托覆盖上游材料、中游制造与下游研发的垂直一体化能力，中国在精密加工、军工及新能源车等重点领域实现从相对落后到全球领先的历史性跨越；智能电动车等尖端产品已达到全球技术领先水平，中国也从产品进口国转变为产品出口国。消费趋势层面，宠物经济与潮玩消费成为主流方向，消费者偏好显著转向高性价广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告比、场景化体验及具备情感连接属性的消费品牌；医药创新领域，中国通过三十五年技术积累及十年自主研发攻坚，凭借顶尖工程与医学人才储备，成功从辅助型研发（CXO/CRO 模式）升级为全球领军者，实现原研创新药物的自主突破。本基金聚焦改变时代的成长方向，聚焦具备改变时代基因的优秀企业。本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.93%，C 类基金份额净值增长率为 2.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.39%。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产序号项目金额(元) 的比例(%) 其中：普通股 4,010,344,573.98 86.72 存托凭证 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产净代码行业类别公允价值（元）值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 C 制造业 3,013,058,818.83 67.24 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 286,133,333.08 6.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 356,629,194.54 7.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,391,816.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 68,575,977.55 1.53 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,742,960.00 0.62 S 综合 - - 合计 4,010,344,573.98 89.49 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告占基金资产序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。持仓量合约市值公允价值变代码名称风险说明（买/卖） (元) 动(元) - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -274,700.57 广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。库的情况。序号名称金额(元) 广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目广发科技创新混合A 广发科技创新混合C 报告期期初基金份额总额 1,586,450,043.01 874,197,636.06 报告期期间基金总申购份额 113,895,337.75 193,744,472.04 减：报告期期间基金总赎回份额 263,046,887.56 58,642,986.72 报告期期间基金拆分变动份额（份 - - 额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 1,437,298,493.20 1,009,299,121.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。广发科技创新混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告（一）中国证监会批准广发科技创新混合型证券投资基金募集的文件（二）《广发科技创新混合型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发科技创新混合型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书（六）基金管理人业务资格批件、营业执照（七）基金托管人业务资格批件、营业执照广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼广发基金管理有限公司二〇二五年七月十八日

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